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【中金海外策略】全球资金流向监测:海外继续

时间:2019-01-14 10:32来源:未知 作者:admin 点击:
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  根据EPFR(统计范围为上周三至本周三)最新公布的数据和沪深港通(周一~周四)最新公布的数据,我们总结本周的全球资金流向情况如下,供大家参考。

  一、全球跨市场和资产间资金流向:流入日本、新兴,流出欧美股市,加速流出主要债市

  本周资金加速流入日本股市,继续流入新兴,但流出欧洲和美股;债市方面,除新兴市场边际上略有改善外,资金加速流出其他主要债市。具体来看:

  ■         股市方面,加速流入日本、继续流入新兴,流出欧美股市。具体而言,日本股市流入7.3亿美元,规模高于上周的7052万美元;新兴市场流入11.9亿美元,与上周流入12.5亿美元的情况相比有所放缓;美股市场本周转为流出32.1亿美元,不及上周流入38.2亿美元的情况;发达欧洲连续第七周流出,且规模较上周明显扩大(本周24.6亿美元vs. 上周6.7亿美元)。整体来看,本周全球权益类资产转为流出37.6亿美元,不及上周流入44.6亿美元的情况。

  ■         债市方面,除新兴市场边际改善外,资金加速流出其他主要债市。本周美国债市流出28.4亿美元,规模高于上周的27.3亿美元;发达欧洲债市大幅流出40.1亿美元,较上周的13.8亿美元明显加速;日本债市资金流出也有所加速(本周1.7亿美元vs. 上周1.5亿美元);仅新兴债市边际上略有改善,本周流出5.8亿美元,较上周的7.9亿美元有所放缓。合计来看,本周全球债市继续流出76.1亿美元,与上周流出50.5亿美元的情况相比有所加速。

  ■         本周全球资金继续流入中国(包括A、H、红筹)市场股票型基金,规模缩小至6180万美元,明显不及上周的9.4亿美元;追踪香港本地市场的基金本周继续流出4225万美元,规模较上周的2232万有所扩大。因此合计来看,本周中国+香港股票型基金累计流入1955万美元,不及上周流入9.2亿美元的情况。

  进一步拆分后,我们发现,本周海外资金加速流入港股。在上文提到的追踪中国和香港市场(包括A、H、红筹、香港本地股)基金中,EPFR统计范围内的中国内地基金和海外投资于中国A股的基金转为流出5.6亿美元(以内地的基金为主),不及上周流入6.7亿美元的情况。因此,剔除上述投资于A股的基金后,本周流入港股市场(H、红筹、香港本地股)的海外资金规模约为5.8亿美元,与上周2.5亿美元的流入规模相比有所加速。

  三、沪深港通资金流向与持股比例:南北向资金均转为流出,南向继续流入腾讯,北向流出平安

  ■         南向资金转为流出。截至周四,沪港通转为流出20.5亿港币,日均流出5.1亿港币;深港通流入4.8亿港币,日均流入1.2亿港币。因此合计来看,南下资金本周转为流出15.7亿港币,日均流出3.9亿港币,不及上周日均流入2.9亿港币的情况。

  个股层面,根据十大成交活跃个股的资金流向情况统计来看,本周南下资金继续大幅流入腾讯(6.3亿港币)、中兴通讯(1.1亿港币)、恒大(1.05亿港币)等;但流出中国太保(2.3亿港币)、招行(1.8亿港币)、吉利汽车(1.7亿港币)等。

  南下资金持股比例上,截至本周四的持股比例与上周四的数据相比较(但需要考虑T+2结算因素),北京燃气蓝天的持股比例提高了2.3个百分点;中兴通讯和白云山的持股比例分别增加了1.3和1.04个百分点;广泽国际发展、山东黄金等的持股比例也均增加0.5个百分点以上;与此相反,宇华教育的持股比例下降了1.02个百分点;枫叶教育和中外运航运的持股比例分别降低0.89和0.82个百分点;中国南航、马鞍山钢铁等的持股比例也均有所下降。

  ■         北向资金也转为流出A股。截至周四,沪股通流出11.8亿人民币,日均流出~3亿人民币;深股通微量流入0.3亿人民币,日均流入~800万人民币。合计来看,北向资金累计流出11.5亿人民币,日均流出2.9亿人民币,不及上周日均流入14.3亿人民币的情况。

  个股层面,根据十大成交活跃个股的资金流向情况统计来看,本周北向资金流入五粮液(3.9亿人民币)、南航(2.3亿人民币)、海康威视(2.1亿人民币)等,但流出平安(9.3亿人民币)、海螺水泥(3.4亿人民币)、格力电器(1.95亿人民币)等。

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